Skip to main content

Izveštaj o tokovima gotovine

Uputstvo za korišćenje forme "Izveštaj o tokovima gotovine" u Dramin RMP sistemu 4.0

Izveštaj o tokovima gotovine

Šta je izveštaj o tokovima gotovine?​

Izveštaj o tokovima gotovine prikazuje sve prilive i odlive gotovine u određenom periodu. Ovaj izveštaj je ključan za praćenje likvidnosti preduzeća i omogućava vam da vidite kako se gotovina kreće kroz vaše poslovanje.

Elementi izveštaja​

  • Pozicija: Kontni broj ili oznaka koja se odnosi na određenu stavku u knjigovodstvu.
  • AOP: Analitička oznaka pozicije, koja detaljnije opisuje vrstu transakcije.
  • Iznos: Novčani iznos priliva ili odliva gotovine.

Tumačenje izveštaja​

  • Prilivi gotovine: Svi iznosi koji se odnose na povećanje gotovine (npr. prihodi od prodaje, primljeni krediti).
  • Odlivi gotovine: Svi iznosi koji se odnose na smanjenje gotovine (npr. isplate dobavljačima, isplate zarada).

Kako koristiti formu "Izveštaj o tokovima gotovine" u Dramin RMP-u?​

Odabir perioda​

U gornjem delu forme odaberite za koji period želite da vidite izveštaj.

Prikaz​

Ovom opcijom možete birati različite načine prikaza izveštaja (npr. detaljan, sažet).

Pretraga po poziciji​

Ako želite da pronađete određenu stavku, upišite relevantnu poziciju u polje za pretragu.

Rasknjižen​

Ova opcija vam omogućava da vidite samo one stavke koje su već knjižene.

Zašto je izveštaj o tokovima gotovine važan?​

  • Procena likvidnosti: Pokazuje da li preduzeće ima dovoljno gotovine da plati svoje obaveze.
  • Planiranje budućnosti: Omogućava planiranje budućih novčanih tokova i donošenje odluka o finansiranju.
  • Analiza poslovanja: Pomaže u identifikaciji oblasti gde se gubi ili stvara gotovina.
  • Upoređivanje sa prethodnim periodima: Omogućava analizu trendova u kretanju gotovine.

Dodatni saveti​

  • Konsultujte računovođu: Ukoliko imate poteškoća sa tumačenjem izveštaja, obratite se svom računovođi.
  • Koristite druge finansijske izveštaje: Izveštaj o tokovima gotovine treba posmatrati u kontekstu drugih finansijskih izveštaja (bilansa stanja, računa dobiti i gubitka).
  • Obratite pažnju na vanredne događaje: Veliki, jednokratni događaji (npr. prodaja imovine) mogu značajno uticati na tokove gotovine u određenom periodu.

Napomena​

Ovo je opšte uputstvo i može se razlikovati u zavisnosti od specifičnih podešavanja vašeg Dramin RMP sistema. Za detaljnija objašnjenja i pomoć, preporučujemo da se obratite proizvođaču softvera ili svom računovođi.